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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 926.00 | 44 869.00 | 50 057.00 | 94 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 991.00 | 83 165.00 | 123 826.00 | 206 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 259.00 | 130 263.00 | 173 996.00 | 304 259.00 |
BT Marchandises | 88 719.00 | 5 000.00 | 83 719.00 | 88 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
BZ Autres créances | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CF Disponibilités | 1 069 041.00 | | 1 069 041.00 | 1 069 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 391 470.00 | 5 000.00 | 1 386 470.00 | 1 391 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 729.00 | 135 263.00 | 1 560 466.00 | 1 695 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 000.00 | 605 000.00 | | 643 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 717.00 | 8 916.00 | | 6 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 115.00 | 227 800.00 | | 131 115.00 |
DL TOTAL (I) | 981 632.00 | 850 517.00 | | 981 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 919.00 | 51 879.00 | | 45 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 128 220.00 | | 120 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 226.00 | 370 168.00 | | 278 226.00 |
EA Autres dettes | 110 929.00 | 83 729.00 | | 110 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 492.00 | 11 683.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 834.00 | 645 679.00 | | 573 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 466.00 | 1 501 195.00 | | 1 560 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 454.00 | | 75 905.00 | 269 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 304 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 100.00 | 304 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 341.00 | | 75 905.00 | 269 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 416.00 | 44 587.00 | 17 740.00 | 103 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | 44 587.00 | 17 740.00 | 103 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 226.00 | 278 226.00 | | 278 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 174 380.00 | 174 380.00 | | 174 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 808.00 | 233 710.00 | 98.00 | 233 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 915.00 | 527 915.00 | | 527 915.00 |