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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 4 767.00 | 1 317.00 | 6 083.00 |
AP Constructions | 256 247.00 | 189 459.00 | 66 788.00 | 256 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 344.00 | 300 708.00 | 362 636.00 | 663 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 27 932.00 | 21 557.00 | 49 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 597.00 | 525 635.00 | 458 962.00 | 984 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 618.00 | | 121 618.00 | 121 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 678.00 | | 175 678.00 | 175 678.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 293 489.00 | | 293 489.00 | 293 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 965.00 | | 751 965.00 | 751 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 562.00 | 525 635.00 | 1 210 927.00 | 1 736 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 463 032.00 | 438 312.00 | | 463 032.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 692.00 | 249 720.00 | | 292 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 136.00 | 97 630.00 | | 81 136.00 |
DL TOTAL (I) | 889 671.00 | 838 473.00 | | 889 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 805.00 | 251 420.00 | | 181 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 660.00 | 108 919.00 | | 68 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 114.00 | 26 247.00 | | 49 114.00 |
EA Autres dettes | 21 678.00 | 14 237.00 | | 21 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 256.00 | 435 786.00 | | 321 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 927.00 | 1 274 259.00 | | 1 210 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 563.00 | | 28 219.00 | 972 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 185.00 | 984 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 485.00 | 969 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | 5 385.00 | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 908.00 | | 21 657.00 | 959 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | 1 177.00 | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 274.00 | 113 755.00 | 9 393.00 | 421 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 368.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 105.00 | 113 387.00 | 9 393.00 | 414 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 175 678.00 | 175 678.00 | | 175 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 805.00 | 70 586.00 | 111 219.00 | 181 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 642.00 | 196 986.00 | 6 657.00 | 203 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 256.00 | 210 038.00 | 111 219.00 | 321 256.00 |