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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 496.00 | 52 382.00 | 1 114.00 | 53 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 378.00 | 134 859.00 | 18 519.00 | 153 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 464.00 | 187 241.00 | 135 222.00 | 322 464.00 |
BN En cours de production de biens | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 761.00 | 30 840.00 | 4 277 921.00 | 4 308 761.00 |
BZ Autres créances | 9 843 556.00 | | 9 843 556.00 | 9 843 556.00 |
CF Disponibilités | 890 825.00 | | 890 825.00 | 890 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 776.00 | | 1 404 776.00 | 1 404 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 711 917.00 | 30 840.00 | 17 681 077.00 | 17 711 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 034 381.00 | 218 081.00 | 17 816 300.00 | 18 034 381.00 |
CU Autres participations | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 730 708.00 | | | 8 730 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 062.00 | | | 578 062.00 |
DL TOTAL (I) | 9 638 770.00 | | | 9 638 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 784.00 | | | 1 716 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 960.00 | | | 1 201 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 305.00 | | | 959 305.00 |
EA Autres dettes | 4 299 481.00 | | | 4 299 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 177 530.00 | | | 8 177 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 816 300.00 | | | 17 816 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 658 502.00 | | | 6 658 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 666.00 | | | 798 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 646 277.00 | | 12 646 277.00 | 12 646 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 277.00 | | 12 646 277.00 | 12 646 277.00 |
FM Production stockée | | | -1 348 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 969 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 669.00 | | | -27 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 939.00 | | | -37 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 459.00 | | | 12 118 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 397.00 | | | 11 540 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 062.00 | | | 578 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 600.00 | | 12 192.00 | 361 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 329.00 | 322 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 664.00 | 53 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 665.00 | 153 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 521.00 | | 8 522.00 | 169 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 920.00 | | 3 670.00 | 111 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 457.00 | 8 114.00 | 51 329.00 | 230 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 784.00 | 2 262.00 | 26 664.00 | 76 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673.00 | 5 852.00 | 24 665.00 | 153 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 960.00 | 1 201 960.00 | | 1 201 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 639.00 | 186 639.00 | | 186 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 876.00 | 4 271 876.00 | | 4 271 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
VB T. V. A. | 257 830.00 | 257 830.00 | | 257 830.00 |
VC Groupe et associés | 9 207 388.00 | 9 207 389.00 | | 9 207 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 666.00 | 798 666.00 | | 798 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 118.00 | 197 692.00 | 720 426.00 | 918 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 112 842.00 | 4 112 842.00 | | 4 112 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 054.00 | 364 054.00 | | 364 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 776.00 | 1 404 776.00 | | 1 404 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 560 693.00 | 15 520 208.00 | 40 484.00 | 15 560 693.00 |
VW T.V.A. | 704 952.00 | 704 952.00 | | 704 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 177 530.00 | 7 457 104.00 | 720 426.00 | 8 177 530.00 |