| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 271.00 | 42 457.00 | 814.00 | 43 271.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 348.00 | 42 457.00 | 891.00 | 43 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
110 Total général Actif | 160 062.00 | 42 457.00 | 117 605.00 | 160 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 237.00 | | | 454 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 248.00 | | | 454 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 530.00 | | | 277 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
252 Charges sociales | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | | | 655.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 334.00 | | | 453 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 914.00 | | | 914.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838.00 | | | 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 524.00 | | | 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -524.00 | | | -524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |