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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 563.00 | 42 777.00 | 71 785.00 | 114 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 994.00 | 46 209.00 | 271 785.00 | 317 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BZ Autres créances | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CF Disponibilités | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 362.00 | 46 209.00 | 383 154.00 | 429 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 021.00 | 148 468.00 | | 42 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 390.00 | -46 447.00 | | 103 390.00 |
DL TOTAL (I) | 154 211.00 | 110 821.00 | | 154 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 7 592.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 47 019.00 | | 34 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 361.00 | 161 605.00 | | 186 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 943.00 | 276 216.00 | | 228 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 154.00 | 387 037.00 | | 383 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 131.00 | | 78 863.00 | 239 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 481.00 | | 78 863.00 | 36 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 442.00 | 10 767.00 | | 35 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | 10 767.00 | | 32 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UX Autres créances clients | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |