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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
AN Terrains | 18 373.00 | 15 410.00 | 2 962.00 | 18 373.00 |
AP Constructions | 187 687.00 | 9 581.00 | 178 106.00 | 187 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 403.00 | 107 838.00 | 28 565.00 | 136 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 033.00 | 161 829.00 | 95 204.00 | 257 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 694.00 | 301 179.00 | 560 516.00 | 861 694.00 |
BP En cours de production de services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 148 122.00 | | 148 122.00 | 148 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 182.00 | 1 039.00 | 104 142.00 | 105 182.00 |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CF Disponibilités | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 175.00 | 1 039.00 | 492 136.00 | 493 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 869.00 | 302 218.00 | 1 052 651.00 | 1 354 869.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 288 714.00 | 238 689.00 | | 288 714.00 |
DH Report à nouveau | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 90 024.00 | | 58 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 669.00 | 20 397.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 838 711.00 | 819 343.00 | | 838 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 714.00 | 90 621.00 | | 76 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 2 062.00 | | 2 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481.00 | 1 620.00 | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 553.00 | 67 857.00 | | 35 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 640.00 | 87 576.00 | | 78 640.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 7 240.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 940.00 | 256 975.00 | | 213 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 651.00 | 1 076 319.00 | | 1 052 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 923.00 | 180 320.00 | | 147 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 784.00 | 29 144.00 | 42 750.00 | 314 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 264.00 | 29 144.00 | 42 750.00 | 308 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 403.00 | 139 198.00 | 205.00 | 139 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |