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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 12 565.00 | 1 677.00 | 10 887.00 | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 069.00 | 33 870.00 | 6 198.00 | 40 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 386.00 | 52 798.00 | 29 588.00 | 82 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 253.00 | 88 579.00 | 46 674.00 | 135 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BZ Autres créances | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 764.00 | 88 579.00 | 120 184.00 | 208 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
DL TOTAL (I) | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 640.00 | | 377 640.00 | 377 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 984.00 | | | 393 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 226.00 | | | 406 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 253.00 | | 5 937.00 | 135 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 020.00 | | 5 937.00 | 135 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 493.00 | 19 832.00 | 2 745.00 | 71 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 260.00 | 19 832.00 | 2 745.00 | 71 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 252.00 | 8 560.00 | 12 693.00 | 21 252.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 158.00 | 37 465.00 | 12 693.00 | 50 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
ST Autres comptes | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 649.00 | | | 140 649.00 |