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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
AP Constructions | 3 628.00 | 1 453.00 | 2 175.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 448.00 | 70.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125.00 | 5 085.00 | 6 040.00 | 11 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 936.00 | 6 986.00 | 79 950.00 | 86 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 449.00 | 11 562.00 | 140 887.00 | 152 449.00 |
BZ Autres créances | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CF Disponibilités | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 703.00 | 11 562.00 | 376 141.00 | 387 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 639.00 | 18 548.00 | 456 091.00 | 474 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 225.00 | 21 035.00 | | 200 225.00 |
DL TOTAL (I) | 298 708.00 | 119 519.00 | | 298 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 281.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 117.00 | 178 548.00 | | 122 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 24 392.00 | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | 14 637.00 | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 383.00 | 219 423.00 | | 157 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 091.00 | 338 942.00 | | 456 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 383.00 | 219 423.00 | | 157 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | 3 779.00 | 4 201.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 50 336.00 | 360 025.00 | 410 361.00 | 50 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 758.00 | 363 804.00 | 414 562.00 | 50 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 13 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 070.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 776.00 | 31 315.00 | | 31 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 1 773.00 | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | 143.00 | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | 1 916.00 | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 779.00 | -1 916.00 | | 163 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 3 226.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 430.00 | 473 409.00 | | 623 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 206.00 | 452 374.00 | | 423 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 225.00 | 21 035.00 | | 200 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 756.00 | | 780.00 | 100 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 86 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 600.00 | 71 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | | 780.00 | 14 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 2 317.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 2 317.00 | | 4 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 828.00 | 5 367.00 | 26 633.00 | 32 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 828.00 | 5 367.00 | 26 633.00 | 32 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 828.00 | 5 367.00 | 26 633.00 | 32 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | 26 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 066.00 | 230 066.00 | | 230 066.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 844.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | 4 087.00 | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 53 298.00 | 63 905.00 | | 53 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 537.00 | 10 200.00 | | 10 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 124 452.00 | 150 833.00 | | 124 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 778.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | 1 622.00 | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 331.00 | 3 963.00 | | 6 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 242.00 | 19 166.00 | | 22 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 750.00 | 229 025.00 | | 195 750.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |