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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 487.00 | 2 193.00 | 11 295.00 | 13 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 947.00 | 2 193.00 | 15 755.00 | 17 947.00 |
BT Marchandises | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
BZ Autres créances | 15 443 529.00 | | 15 443 529.00 | 15 443 529.00 |
CF Disponibilités | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868 509.00 | | 15 868 509.00 | 15 868 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 456.00 | 2 193.00 | 15 884 263.00 | 15 886 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 107.00 | 681 107.00 | | 681 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 1 319 880.00 | 1 362 900.00 | | 1 319 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 989.00 | -43 019.00 | | -19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 698.00 | 2 734 687.00 | | 2 714 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 622 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 622 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828 010.00 | 12 765 105.00 | | 12 828 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 24 169.00 | | 240 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 255.00 | 16 807.00 | | 59 255.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 19 854.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 169 566.00 | 12 825 935.00 | | 13 169 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 884 263.00 | 16 183 198.00 | | 15 884 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 828 010.00 | | | 12 828 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 950.00 | | | 641 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 119.00 | | | 335 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 831.00 | | | 306 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 409.00 | 574 276.00 | | 855 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 398.00 | 617 296.00 | | 875 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 989.00 | -43 019.00 | | -19 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765.00 | | 9 291.00 | 9 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 13 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | 8 616.00 | 5 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | 675.00 | 3 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 2 282.00 | 224.00 | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 2 282.00 | 224.00 | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 575.00 | | 622 575.00 | 622 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 575.00 | | 622 575.00 | 622 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 622 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 14 555 135.00 | | | 14 555 135.00 |
VI Groupe et associés | 12 828 010.00 | 12 828 010.00 | | 12 828 010.00 |
VP Divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 632.00 | | | 870 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 517 009.00 | 15 517 009.00 | | 15 517 009.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 133 251.00 | 13 133 251.00 | | 13 133 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |