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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 12 650.00 | 1 253.00 | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 588.00 | 2 485 643.00 | 770 944.00 | 3 256 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 525.00 | 2 498 294.00 | 979 231.00 | 3 477 525.00 |
BT Marchandises | 1 201 792.00 | 62 178.00 | 1 139 614.00 | 1 201 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
CF Disponibilités | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 761.00 | 62 178.00 | 1 459 583.00 | 1 521 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 287.00 | 2 560 472.00 | 2 438 815.00 | 4 999 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 443 408.00 | 383 616.00 | | 443 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 716.00 | 946 608.00 | | 1 015 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 824.00 | 1 370 924.00 | | 1 499 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 1 162.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 015.00 | 968 862.00 | | 806 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 284.00 | 215 378.00 | | 90 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 219.00 | | |
EA Autres dettes | 24 882.00 | 18 790.00 | | 24 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 990.00 | 1 220 413.00 | | 938 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 815.00 | 2 612 753.00 | | 2 438 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157 594.00 | | 7 157 594.00 | 7 157 594.00 |
FD Production vendue biens | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 372.00 | | 7 160 372.00 | 7 160 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 178.00 | |
GE Autres charges | | | 93 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -1 730.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 007.00 | 358 122.00 | | 358 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 595.00 | 8 008 173.00 | | 7 273 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 879.00 | 7 061 564.00 | | 6 257 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 716.00 | 946 608.00 | | 1 015 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 930.00 | | 75 381.00 | 3 413 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 786.00 | | 3 477 525.00 | 11 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | | 3 270 492.00 | 11 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 896.00 | | 75 381.00 | 3 206 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 284.00 | 235 009.00 | | 2 263 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 284.00 | 235 009.00 | | 2 263 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 578.00 | 62 178.00 | 52 578.00 | 52 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 578.00 | 62 178.00 | 52 578.00 | 52 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 993.00 | 62 178.00 | 73 993.00 | 73 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 178.00 | 73 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 015.00 | 806 015.00 | | 806 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VC Groupe et associés | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 593.00 | 281 519.00 | 35 073.00 | 316 593.00 |
VW T.V.A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 990.00 | 938 990.00 | | 938 990.00 |