| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 685 456.00 | 2 099 854.00 | 1 585 601.00 | 3 685 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 945.00 | 61 987.00 | 24 958.00 | 86 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 800.00 | 2 167 854.00 | 1 921 947.00 | 4 089 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 409.00 | 2 167 854.00 | 1 951 555.00 | 4 119 409.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 573.00 | -1 056 951.00 | | -1 200 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 758.00 | -143 622.00 | | -94 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 259.00 | 66 645.00 | | 56 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 071.00 | -1 063 928.00 | | -1 169 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 293.00 | 2 863 370.00 | | 2 814 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 6 875.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 022.00 | 6 255.00 | | 7 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 623.00 | 293 623.00 | | 293 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 626.00 | 3 170 142.00 | | 3 120 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 555.00 | 2 106 214.00 | | 1 951 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814 293.00 | | | 2 814 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 808.00 | | 199 808.00 | 199 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 808.00 | | 199 808.00 | 199 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 127.00 | 181 194.00 | | 213 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 884.00 | 324 816.00 | | 307 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 758.00 | -143 622.00 | | -94 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 800.00 | | | 4 089 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 800.00 | | | 3 811 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 809.00 | 141 045.00 | | 2 026 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 809.00 | 141 045.00 | | 2 026 809.00 |