| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 5 335.00 | 2 475.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 3 687.00 | 7 278.00 | 10 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 005.00 | 9 021.00 | 17 983.00 | 27 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 877.00 | | 707 877.00 | 707 877.00 |
BZ Autres créances | 160 001.00 | | 160 001.00 | 160 001.00 |
CF Disponibilités | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 157.00 | | 935 157.00 | 935 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 161.00 | 9 021.00 | 953 140.00 | 962 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 14 558.00 | -5 487.00 | | 14 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 981.00 | 20 045.00 | | -5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708.00 | 19 689.00 | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 698.00 | 630 294.00 | | 804 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 842.00 | 102 531.00 | | 131 842.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 18 105.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 432.00 | 750 930.00 | | 939 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 140.00 | 770 620.00 | | 953 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 432.00 | 750 930.00 | | 939 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 003.00 | | 3 678 003.00 | 3 678 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 003.00 | | 3 678 003.00 | 3 678 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 46 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 2 226.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 2 226.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -2 226.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 249.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 506.00 | 3 087 918.00 | | 3 712 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 488.00 | 3 067 872.00 | | 3 718 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 981.00 | 20 045.00 | | -5 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 186.00 | | 819.00 | 26 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | | 819.00 | 17 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 2 518.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 2 518.00 | | 6 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 698.00 | 804 698.00 | | 804 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 707 877.00 | 707 877.00 | | 707 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 156 992.00 | 156 992.00 | | 156 992.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 833.00 | 882 833.00 | | 882 833.00 |
VW T.V.A. | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 432.00 | 939 432.00 | | 939 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 737.00 | 9 262.00 | | 9 737.00 |
ST Autres comptes | 36 554.00 | 34 187.00 | | 36 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 770.00 | 183 561.00 | | 183 770.00 |
YT Sous‐traitance | 3 313 664.00 | 2 701 199.00 | | 3 313 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | 5 500.00 | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | 5 974.00 | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 111.00 | 609 993.00 | | 737 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 189.00 | 708 108.00 | | 887 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 543 725.00 | 2 928 209.00 | | 3 543 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |