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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 635.00 | | 1 254 635.00 | 1 254 635.00 |
AP Constructions | 184 429.00 | 83 924.00 | 100 505.00 | 184 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 987.00 | 271 137.00 | 8 850.00 | 279 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 368.00 | 299 766.00 | 24 602.00 | 324 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 376.00 | 654 826.00 | 1 465 550.00 | 2 120 376.00 |
BT Marchandises | 333 777.00 | | 333 777.00 | 333 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 234.00 | | 389 234.00 | 389 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 610.00 | 654 826.00 | 1 854 784.00 | 2 509 610.00 |
CU Autres participations | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 495 234.00 | 532 154.00 | | 495 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 537.00 | -36 920.00 | | -28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 851 697.00 | 880 234.00 | | 851 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 259.00 | 360 649.00 | | 322 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 699.00 | 363 056.00 | | 303 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 552.00 | 315 426.00 | | 283 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 577.00 | 86 572.00 | | 93 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 087.00 | 1 125 702.00 | | 1 003 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 784.00 | 2 005 937.00 | | 1 854 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 318.00 | 856 459.00 | | 883 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 016.00 | 13 704.00 | | 53 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 585 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 613 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 466.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 727.00 | 4 366 921.00 | | 4 633 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 265.00 | 4 403 840.00 | | 4 662 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 537.00 | -36 920.00 | | -28 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 810.00 | | 5 798.00 | 2 115 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 76 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 2 120 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 635.00 | | | 1 254 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 986.00 | | 5 798.00 | 782 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 360.00 | 81 466.00 | | 573 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 360.00 | 81 466.00 | | 573 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 243.00 | 149 474.00 | 119 769.00 | 269 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
VP Divers | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 070.00 | 44 929.00 | 21 141.00 | 66 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 087.00 | 883 318.00 | 119 769.00 | 1 003 087.00 |