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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 286 883.00 | 71 270.00 | 1 215 613.00 | 1 286 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 233.00 | 6 718.00 | 17 515.00 | 24 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 444 335.00 | 85 471.00 | 1 358 865.00 | 1 444 335.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
CF Disponibilités | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 871.00 | | 210 871.00 | 210 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 207.00 | 85 471.00 | 1 569 736.00 | 1 655 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 735.00 | 1 097 752.00 | | 1 102 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 208.00 | 4 982.00 | | 99 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 030.00 | 1 245 822.00 | | 1 345 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 943.00 | 516 793.00 | | 190 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 15 128.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 083.00 | 11 735.00 | | 27 083.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 19 766.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 706.00 | 563 422.00 | | 224 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 736.00 | 1 809 245.00 | | 1 569 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 706.00 | 563 423.00 | | 224 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 491.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -26 270.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 997.00 | 160 159.00 | | 206 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 789.00 | 155 176.00 | | 107 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 208.00 | 4 982.00 | | 99 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 510.00 | | 165 576.00 | 1 423 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 750.00 | 1 444 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 750.00 | 1 431 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 177.00 | | 164 689.00 | 1 411 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 887.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 44 491.00 | | 40 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 497.00 | 44 491.00 | | 33 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 943.00 | 190 943.00 | | 190 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 706.00 | 224 706.00 | | 224 706.00 |