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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 723.00 | 24 304.00 | 5 419.00 | 29 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 045.00 | 24 620.00 | 7 425.00 | 32 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 978.00 | 4 735.00 | 41 243.00 | 45 978.00 |
072 Créances – Autres | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 881.00 | 4 735.00 | 70 146.00 | 74 881.00 |
110 Total général Actif | 106 927.00 | 29 355.00 | 77 572.00 | 106 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 550.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 093.00 | 297 321.00 | | 335 093.00 |
222 Production stockée | -2 306.00 | -14 557.00 | | -2 306.00 |
230 Autres produits | 32 796.00 | 6 288.00 | | 32 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 583.00 | 289 602.00 | | 365 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 760.00 | 127 383.00 | | 156 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | -55.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 109 800.00 | 69 810.00 | | 109 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 000.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 089.00 | 46 951.00 | | 53 089.00 |
252 Charges sociales | 32 482.00 | 28 880.00 | | 32 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | 10 275.00 | | 4 804.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 3 627.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 271.00 | 287 871.00 | | 357 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 312.00 | 1 731.00 | | 8 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | 1 341.00 | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 143.00 | 390.00 | | 12 143.00 |