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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 266 457.00 | 164 830.00 | 101 627.00 | 266 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 016.00 | 12 472.00 | 544.00 | 13 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 576.00 | 86 048.00 | 39 528.00 | 125 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 391.00 | 263 350.00 | 269 041.00 | 532 391.00 |
BN En cours de production de biens | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BT Marchandises | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 169 864.00 | | 169 864.00 | 169 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 767.00 | | 402 767.00 | 402 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 159.00 | 263 350.00 | 671 808.00 | 935 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 907.00 | 315 791.00 | | 318 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 23 115.00 | | 23 444.00 |
DL TOTAL (I) | 358 851.00 | 355 407.00 | | 358 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 602.00 | 79 758.00 | | 48 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 970.00 | 193 118.00 | | 165 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 944.00 | 46 615.00 | | 53 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 438.00 | 42 356.00 | | 44 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 956.00 | 368 013.00 | | 312 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 808.00 | 723 421.00 | | 671 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 498.00 | | 16 893.00 | 515 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 494.00 | | 6 057.00 | 430 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 550.00 | | 10 836.00 | 50 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 840.00 | 34 511.00 | | 228 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 840.00 | 34 511.00 | | 228 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 971.00 | 165 971.00 | | 165 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
UX Autres créances clients | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 603.00 | 23 138.00 | 25 465.00 | 48 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 957.00 | 287 492.00 | 25 465.00 | 312 957.00 |