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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AH Fonds commercial | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
AN Terrains | 11 699.00 | 9 888.00 | 1 810.00 | 11 699.00 |
AP Constructions | 7 366.00 | 4 658.00 | 2 708.00 | 7 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 068.00 | 60 545.00 | 93 524.00 | 154 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 636.00 | 27 906.00 | 19 731.00 | 47 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 731.00 | 109 984.00 | 213 746.00 | 323 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BT Marchandises | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 067.00 | 9 351.00 | 41 716.00 | 51 067.00 |
BZ Autres créances | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 039.00 | 9 351.00 | 184 688.00 | 194 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 770.00 | 119 335.00 | 398 435.00 | 517 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 886.00 | | | 162 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 191.00 | | | -17 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 435.00 | | | 398 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 850.00 | | 1 807.00 | 326 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 927.00 | 323 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 927.00 | 220 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 889.00 | | 1 807.00 | 223 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 812.00 | 18 099.00 | 4 927.00 | 96 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 825.00 | 18 099.00 | 4 927.00 | 89 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | 1 358.00 | 598.00 | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | 1 358.00 | 598.00 | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | 1 358.00 | 598.00 | 8 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 101.00 | 67 581.00 | 11 520.00 | 79 101.00 |