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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 35 509.00 | 53 141.00 | 88 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 156.00 | 711.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 428.00 | 36 665.00 | 111 763.00 | 148 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BZ Autres créances | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 148 097.00 | | 148 097.00 | 148 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 389.00 | | 297 389.00 | 297 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 817.00 | 36 665.00 | 409 152.00 | 445 817.00 |
CU Autres participations | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 343.00 | 286 585.00 | | 320 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 779.00 | 33 758.00 | | 28 779.00 |
DL TOTAL (I) | 357 922.00 | 329 143.00 | | 357 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 356.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 864.00 | 2 894.00 | | 4 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 5 625.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 11 661.00 | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 914.00 | 23 127.00 | | 20 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 230.00 | 43 662.00 | | 51 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 152.00 | 372 805.00 | | 409 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 6 146.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 057.00 | 120 326.00 | | 126 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 278.00 | 86 567.00 | | 97 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 779.00 | 33 758.00 | | 28 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 064.00 | | 941.00 | 152 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 48 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 148 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 100 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 959.00 | | 921.00 | 102 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 150.00 | | 20.00 | 48 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 491.00 | 4 643.00 | 4 469.00 | 36 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | 4 643.00 | 3 514.00 | 35 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UX Autres créances clients | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 230.00 | 50 341.00 | 889.00 | 51 230.00 |