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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 889.00 | 136 615.00 | 3 274.00 | 139 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 656.00 | | 335 656.00 | 335 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 414.00 | 394 033.00 | 1 158 380.00 | 1 552 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CF Disponibilités | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 739.00 | 394 033.00 | 1 314 705.00 | 1 708 739.00 |
CU Autres participations | 1 040 110.00 | 236 000.00 | 804 110.00 | 1 040 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 195.00 | | | 180 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 885.00 | | | -1 052 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
DL TOTAL (I) | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 952.00 | | | 1 214 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 061.00 | | | 1 230 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 705.00 | | | 1 314 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 061.00 | | | 1 230 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 782.00 | | | -96 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 895.00 | | | 162 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 144.00 | 2 890.00 | | 155 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 822.00 | 2 890.00 | | 147 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 952.00 | 1 214 952.00 | | 1 214 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 656.00 | | 335 656.00 | 335 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 467.00 | 83 791.00 | 339 676.00 | 423 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 062.00 | 1 230 062.00 | | 1 230 062.00 |