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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 946.00 | 132 498.00 | 5 447.00 | 137 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 13 817.00 | 454.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 217.00 | 146 316.00 | 9 901.00 | 156 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 529.00 | | 315 529.00 | 315 529.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 770.00 | | 422 770.00 | 422 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 987.00 | 146 316.00 | 432 671.00 | 578 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 330.00 | -29.00 | | 45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 54 101.00 | 8 771.00 | | 54 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 14 162.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 753.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 35 052.00 | | 40 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 511.00 | 110 410.00 | | 175 511.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 570.00 | 160 376.00 | | 378 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 671.00 | 169 147.00 | | 432 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 570.00 | 160 376.00 | | 218 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 927.00 | | 43 289.00 | 151 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 43 289.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 237.00 | 5 079.00 | | 141 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | 5 079.00 | | 141 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 529.00 | 315 529.00 | | 315 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 980.00 | 331 980.00 | | 331 980.00 |
VW T.V.A. | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 570.00 | 218 570.00 | | 218 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 2 138.00 | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 604.00 | 14 074.00 | | 16 604.00 |
ST Autres comptes | 136 983.00 | 131 900.00 | | 136 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 489.00 | 53 006.00 | | 50 489.00 |
YT Sous‐traitance | 133 239.00 | 45 871.00 | | 133 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 180.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | 3 318.00 | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 981.00 | 157 553.00 | | 140 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 850.00 | 81 707.00 | | 93 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 314.00 | 244 851.00 | | 337 314.00 |