| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 44 483.00 | 6 470.00 | 50 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 403.00 | 44 483.00 | 16 920.00 | 61 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 111.00 | | 793 111.00 | 793 111.00 |
BZ Autres créances | 135 544.00 | 86 602.00 | 48 942.00 | 135 544.00 |
CF Disponibilités | 234 944.00 | | 234 944.00 | 234 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 578.00 | 86 602.00 | 1 121 976.00 | 1 208 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 981.00 | 131 085.00 | 1 138 896.00 | 1 269 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 713.00 | 27 143.00 | | 68 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 986.00 | 41 569.00 | | 41 986.00 |
DL TOTAL (I) | 116 820.00 | 74 833.00 | | 116 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 986.00 | 93 479.00 | | 77 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 862.00 | 20 267.00 | | 45 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 359.00 | 275 117.00 | | 241 359.00 |
EA Autres dettes | 11 662.00 | 935.00 | | 11 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 205.00 | 752 713.00 | | 645 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 076.00 | 1 142 513.00 | | 1 022 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 896.00 | 1 217 347.00 | | 1 138 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 935.00 | 1 064 698.00 | | 959 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 154.00 | | 250.00 | 61 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 250.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 920.00 | 7 564.00 | 44 483.00 | 36 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 7 564.00 | 44 483.00 | 36 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 205.00 | 645 205.00 | | 645 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 795 731.00 | 795 731.00 | | 795 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 986.00 | 15 846.00 | 54 336.00 | 77 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 834.00 | 853 074.00 | 130 760.00 | 983 834.00 |
VW T.V.A. | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 076.00 | 959 936.00 | 54 336.00 | 1 022 076.00 |