| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 521.00 | 1 242.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 429.00 | 731 104.00 | 636 325.00 | 1 367 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 142.00 | 734 474.00 | 637 668.00 | 1 372 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 204.00 | 12 800.00 | 147 404.00 | 160 204.00 |
BZ Autres créances | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
CF Disponibilités | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 438.00 | 12 800.00 | 403 638.00 | 416 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 580.00 | 747 274.00 | 1 041 306.00 | 1 788 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DG Autres réserves | 318 875.00 | 421 881.00 | | 318 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845.00 | 56 994.00 | | 23 845.00 |
DK Provisions réglementées | 51 889.00 | 61 905.00 | | 51 889.00 |
DL TOTAL (I) | 551 303.00 | 697 475.00 | | 551 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 040.00 | 358 709.00 | | 375 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 39 718.00 | | 36 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 283.00 | 80 825.00 | | 78 283.00 |
EA Autres dettes | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 002.00 | 479 251.00 | | 490 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 306.00 | 1 176 726.00 | | 1 041 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 337.00 | 327 644.00 | | 237 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 887.00 | | 1 142 887.00 | 1 142 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 887.00 | | 1 142 887.00 | 1 142 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 016.00 | 21 173.00 | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 016.00 | 21 173.00 | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | 1 502.00 | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | 19 671.00 | | 4 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 102.00 | 3 836.00 | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 10 491.00 | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 181.00 | 1 226 774.00 | | 1 195 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 337.00 | 1 169 780.00 | | 1 171 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 845.00 | 56 994.00 | | 23 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 459.00 | | 132 683.00 | 1 319 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 372 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 1 371 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 509.00 | | 132 683.00 | 1 318 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 391.00 | 92 083.00 | 80 000.00 | 722 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 541.00 | 92 083.00 | 80 000.00 | 721 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 905.00 | | 10 016.00 | 61 905.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 905.00 | 12 800.00 | 10 016.00 | 61 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 040.00 | 124 923.00 | 250 117.00 | 375 040.00 |
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 153.00 | 400 153.00 | | 400 153.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 002.00 | 239 886.00 | 250 117.00 | 490 002.00 |