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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 169.00 | 57 588.00 | -419.00 | 57 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 838.00 | 11 765.00 | 23 073.00 | 34 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 682.00 | 247 062.00 | 163 619.00 | 410 682.00 |
AX Avances et acomptes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 871.00 | 316 415.00 | 212 455.00 | 528 871.00 |
BT Marchandises | 332 458.00 | | 332 458.00 | 332 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 887.00 | 68 894.00 | 4 305 993.00 | 4 374 887.00 |
BZ Autres créances | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
CF Disponibilités | 909 230.00 | | 909 230.00 | 909 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 658.00 | | 219 658.00 | 219 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 071.00 | 68 894.00 | 5 879 177.00 | 5 948 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 942.00 | 385 310.00 | 6 091 632.00 | 6 476 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 723 121.00 | 742 949.00 | | 723 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 259.00 | 480 172.00 | | 510 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 380.00 | 1 443 121.00 | | 1 453 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 149.00 | 35 969.00 | | 39 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 149.00 | 35 969.00 | | 39 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 528.00 | | | 1 000 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 426.00 | 4 752 719.00 | | 3 280 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 886.00 | 351 100.00 | | 318 886.00 |
EA Autres dettes | -738.00 | 184 651.00 | | -738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 102.00 | 5 344 591.00 | | 4 599 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 632.00 | 6 823 683.00 | | 6 091 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 102.00 | 5 344 592.00 | | 4 599 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 528.00 | | | 1 000 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 499 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 299 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 798 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 807 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 401 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 660 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 234 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 650.00 | 419 923.00 | | 64 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 650.00 | 419 923.00 | | 64 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 639.00 | -419 923.00 | | -55 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | 127 120.00 | | 21 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 903 440.00 | 51 347 000.00 | | 46 903 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 393 181.00 | 50 866 828.00 | | 46 393 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 259.00 | 480 172.00 | | 510 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 434.00 | | 122 437.00 | 406 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | | 5 550.00 | 57 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 410.00 | | 115 918.00 | 332 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 968.00 | 16 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 876.00 | 51 539.00 | | 264 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 654.00 | 2 934.00 | | 54 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 221.00 | 48 605.00 | | 210 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 970.00 | 3 179.00 | | 35 970.00 |
6T Sur comptes clients | 33 488.00 | 38 894.00 | 3 488.00 | 33 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 488.00 | 38 894.00 | 3 488.00 | 33 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 457.00 | 42 073.00 | 3 488.00 | 69 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 073.00 | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 374 887.00 | 4 305 993.00 | 68 894.00 | 4 374 887.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 658.00 | 219 658.00 | | 219 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 206.00 | 4 637 489.00 | 86 717.00 | 4 724 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |