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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 094.00 | 17 294.00 | 800.00 | 18 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002 986.00 | | 1 002 986.00 | 1 002 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 086.00 | 32 940.00 | 1 004 146.00 | 1 037 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 144.00 | 15 169.00 | 350 975.00 | 366 144.00 |
BZ Autres créances | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 112.00 | 15 169.00 | 403 943.00 | 419 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 197.00 | 48 108.00 | 1 408 089.00 | 1 456 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 780.00 | | | 868 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -670 270.00 | | | -670 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
DL TOTAL (I) | 337 062.00 | | | 337 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 269.00 | | | 435 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 831.00 | | | 576 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 027.00 | | | 1 071 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 089.00 | | | 1 408 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 027.00 | | | 1 071 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 611.00 | | | 291 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 428.00 | | 223 658.00 | 813 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 937.00 | | 223 658.00 | 781 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654.00 | 286.00 | | 32 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 286.00 | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 831.00 | 576 831.00 | | 576 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 348 106.00 | 348 106.00 | | 348 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VB T. V. A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VI Groupe et associés | 435 269.00 | 435 269.00 | | 435 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 083.00 | 415 723.00 | 360.00 | 416 083.00 |
VW T.V.A. | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 027.00 | 1 071 027.00 | | 1 071 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
ST Autres comptes | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |