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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 122 605.00 | 106 473.00 | 16 132.00 | 122 605.00 |
AP Constructions | 44 687.00 | 36 872.00 | 7 814.00 | 44 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 655.00 | 376 476.00 | 7 179.00 | 383 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 347.00 | 523 661.00 | 158 686.00 | 682 347.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CF Disponibilités | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 814.00 | 523 661.00 | 221 153.00 | 744 814.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | -4 447.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 5 274.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854.00 | 10 827.00 | | 10 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 14 516.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 251.00 | 99 822.00 | | 102 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 5 711.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | 2 916.00 | | 7 664.00 |
EA Autres dettes | 85 317.00 | 89 399.00 | | 85 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 299.00 | 212 364.00 | | 210 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 153.00 | 223 191.00 | | 221 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 299.00 | 212 364.00 | | 210 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
FG Production vendue services | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 304.00 | | 211 304.00 | 211 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 14 092.00 | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 14 092.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -14 092.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 619.00 | 241 444.00 | | 215 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 591.00 | 236 170.00 | | 215 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | 5 274.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 515.00 | | 832.00 | 681 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 955.00 | | 831.00 | 551 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 2.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 181.00 | 20 481.00 | | 503 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 181.00 | 20 481.00 | | 501 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 413.00 | 35 063.00 | 7 350.00 | 42 413.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 299.00 | 210 299.00 | | 210 299.00 |