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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 6 674.00 | 498.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 578 582.00 | | 578 582.00 | 578 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 701.00 | 83 547.00 | 4 153.00 | 87 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 456.00 | 90 221.00 | 583 234.00 | 673 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 001.00 | 21 784.00 | 572 217.00 | 594 001.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CF Disponibilités | 238 217.00 | | 238 217.00 | 238 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 169.00 | 21 784.00 | 851 384.00 | 873 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 625.00 | 112 006.00 | 1 434 619.00 | 1 546 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 186.00 | 259 664.00 | | 260 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 295.00 | 280 521.00 | | 337 295.00 |
DL TOTAL (I) | 606 281.00 | 548 986.00 | | 606 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 145.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 543.00 | 168 495.00 | | 25 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 980.00 | 180 207.00 | | 184 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 294.00 | 208 719.00 | | 217 294.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 11 977.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 190.00 | 296 394.00 | | 396 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 337.00 | 865 939.00 | | 828 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 619.00 | 1 414 925.00 | | 1 434 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 337.00 | 865 939.00 | | 828 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 145.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 456.00 | | | 673 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 755.00 | | | 585 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 326.00 | 13 895.00 | | 76 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 386.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038.00 | 13 509.00 | | 70 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 295.00 | 217 295.00 | | 217 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 190.00 | 396 190.00 | | 396 190.00 |
UX Autres créances clients | 594 002.00 | 594 002.00 | | 594 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 952.00 | 634 952.00 | | 634 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 338.00 | 828 338.00 | | 828 338.00 |