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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 117.00 | 119.00 | 1 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 884.00 | 1 117.00 | 3 767.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 229 504.00 | | 229 504.00 | 229 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 366.00 | | 243 366.00 | 243 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 250.00 | 1 117.00 | 247 133.00 | 248 250.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 679.00 | 187 250.00 | | 150 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 992.00 | 13 428.00 | | 36 992.00 |
DL TOTAL (I) | 231 671.00 | 244 679.00 | | 231 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 2 800.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 380.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 812.00 | 5 073.00 | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 461.00 | 12 253.00 | | 15 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 133.00 | 256 932.00 | | 247 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 461.00 | 12 253.00 | | 15 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 2 370.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 065.00 | 35 723.00 | | 63 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 072.00 | 22 294.00 | | 26 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 992.00 | 13 428.00 | | 36 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 131.00 | | | 1 940 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 776.00 | | | 192 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 412.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 412.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |