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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 9 881.00 | 872.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 107.00 | 12 439.00 | 668.00 | 13 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 281.00 | 22 320.00 | 4 961.00 | 27 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 479.00 | | 155 479.00 | 155 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 760.00 | 22 320.00 | 160 440.00 | 182 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 877.00 | | 457 877.00 | 457 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 877.00 | | 457 877.00 | 457 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 701.00 | | | 463 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 702.00 | | | 456 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 1 662.00 | | 20 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | 396.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 1 266.00 | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458.00 | 146 037.00 | 3 421.00 | 149 458.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
ST Autres comptes | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 971.00 | | | 281 971.00 |