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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 472.00 | 19 460.00 | 10 012.00 | 29 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 701.00 | 19 460.00 | 10 241.00 | 29 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 1 852 323.00 | | 1 852 323.00 | 1 852 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 880.00 | | 1 860 880.00 | 1 860 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 581.00 | 19 460.00 | 1 871 120.00 | 1 890 581.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 53 587.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 452.00 | -53 491.00 | | 1 310 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 798.00 | 8 346.00 | | 1 318 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971.00 | 445.00 | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 8 724.00 | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 574.00 | 5 187.00 | | 501 574.00 |
EA Autres dettes | 29 902.00 | 15 153.00 | | 29 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 322.00 | 29 509.00 | | 552 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 120.00 | 37 855.00 | | 1 871 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 322.00 | 29 509.00 | | 552 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 002.00 | | 11 890.00 | 21 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 29 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 29 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | | 11 890.00 | 20 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 689.00 | 2 375.00 | 2 604.00 | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 2 375.00 | 2 604.00 | 19 689.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 218.00 | 418 218.00 | | 418 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 322.00 | 552 322.00 | | 552 322.00 |