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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 675 236.00 | | 675 236.00 | 675 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 269.00 | 560.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 250.00 | 77 098.00 | 4 152.00 | 81 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 644.00 | 80 117.00 | 686 527.00 | 766 644.00 |
BT Marchandises | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
BZ Autres créances | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
CF Disponibilités | 230 106.00 | | 230 106.00 | 230 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 739.00 | | 633 739.00 | 633 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 385.00 | 80 117.00 | 1 320 267.00 | 1 400 385.00 |
CU Autres participations | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 631 715.00 | 628 426.00 | | 631 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 383.00 | 83 209.00 | | 140 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 739.00 | 1 044 275.00 | | 1 104 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 314.00 | 17 013.00 | | 15 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 763.00 | 94 342.00 | | 127 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 448.00 | 35 460.00 | | 72 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 527.00 | 146 815.00 | | 215 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 267.00 | 1 191 091.00 | | 1 320 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 527.00 | 146 815.00 | | 215 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 257.00 | | 2 239 257.00 | 2 239 257.00 |
FG Production vendue services | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 376.00 | | 2 333 376.00 | 2 333 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 191.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 191.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 1 817.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 1 817.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -1 626.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 538.00 | 25 476.00 | | 44 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 220.00 | 2 015 922.00 | | 2 339 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 838.00 | 1 932 712.00 | | 2 198 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 383.00 | 83 209.00 | | 140 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 487.00 | 249 327.00 | 160.00 | 249 487.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |