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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 9 540.00 | 600.00 | 10 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 11 841.00 | 648.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 481.00 | 35 659.00 | 3 822.00 | 39 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 234.00 | 57 040.00 | 11 194.00 | 68 234.00 |
BN En cours de production de biens | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 129 906.00 | | 129 906.00 | 129 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 633.00 | 15 000.00 | 104 633.00 | 119 633.00 |
BZ Autres créances | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CF Disponibilités | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 246.00 | 15 000.00 | 391 246.00 | 406 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 480.00 | 72 040.00 | 402 440.00 | 474 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 739.00 | 241 434.00 | | 234 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 086.00 | -6 695.00 | | 30 086.00 |
DL TOTAL (I) | 275 826.00 | 245 739.00 | | 275 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 1 000.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 28 749.00 | | 55 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 178.00 | 42 202.00 | | 63 178.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 612.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 614.00 | 76 204.00 | | 126 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 440.00 | 321 943.00 | | 402 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 614.00 | 76 204.00 | | 126 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 856.00 | | 358 856.00 | 358 856.00 |
FG Production vendue services | 307 809.00 | | 307 809.00 | 307 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 665.00 | | 666 665.00 | 666 665.00 |
FM Production stockée | | | -14 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | -99.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 327.00 | 489 133.00 | | 653 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 240.00 | 495 828.00 | | 623 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 086.00 | -6 695.00 | | 30 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 955.00 | | 2 279.00 | 65 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | | 2 279.00 | 49 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 273.00 | 1 767.00 | | 55 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 733.00 | 1 767.00 | | 45 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
VW T.V.A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 2 164.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 323.00 | 5 257.00 | | 4 323.00 |
ST Autres comptes | 80 724.00 | 73 689.00 | | 80 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 658.00 | 45 945.00 | | 46 658.00 |
YT Sous‐traitance | 21 472.00 | 3 502.00 | | 21 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 436.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 4 600.00 | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 125.00 | 86 425.00 | | 125 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 207.00 | 47 871.00 | | 74 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 177.00 | 128 393.00 | | 153 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |