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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336 462.00 | 55 466.00 | 7 280 996.00 | 7 336 462.00 |
BZ Autres créances | 1 193 181.00 | | 1 193 181.00 | 1 193 181.00 |
CF Disponibilités | 8 695 425.00 | | 8 695 425.00 | 8 695 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 490 875.00 | 55 466.00 | 17 435 409.00 | 17 490 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 490 875.00 | 55 466.00 | 17 435 409.00 | 17 490 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 026.00 | 68 757.00 | | -48 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 858.00 | -116 782.00 | | -26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 35 117.00 | 61 975.00 | | 35 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525 983.00 | 8 537 806.00 | | 16 525 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | 4 474.00 | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 870 716.00 | 1 033 949.00 | | 870 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 400 043.00 | 9 576 230.00 | | 17 400 043.00 |
ED (V) | 249.00 | 35.00 | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 435 409.00 | 9 638 374.00 | | 17 435 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 071 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 071 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 071 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 404 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 099 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 073 033.00 | 14 041 572.00 | | 16 073 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 099 891.00 | 14 158 355.00 | | 16 099 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 858.00 | -116 783.00 | | -26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525 983.00 | 16 525 983.00 | | 16 525 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 716.00 | 870 716.00 | | 870 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 578.00 | 3 835 884.00 | 7 336 462.00 | 3 500 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 963.00 | 368 218.00 | 1 193 181.00 | 824 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 541.00 | 4 204 102.00 | 8 529 643.00 | 4 325 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 400 042.00 | 17 400 042.00 | | 17 400 042.00 |