| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | 15 803.00 | 1 343.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 145.00 | 15 803.00 | 65 343.00 | 81 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 130.00 | 15 803.00 | 215 327.00 | 231 130.00 |
CU Autres participations | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 168.00 | -459 730.00 | | -1 031 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 218.00 | -571 437.00 | | -9 218.00 |
DL TOTAL (I) | -780 687.00 | -771 469.00 | | -780 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 997.00 | 234 608.00 | | 209 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 978.00 | 38 877.00 | | 32 978.00 |
EA Autres dettes | 752 955.00 | 773 940.00 | | 752 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 014.00 | 1 047 425.00 | | 996 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 327.00 | 280 956.00 | | 215 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 67 149.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 122 623.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -96 392.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012.00 | 595 146.00 | | 5 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230.00 | 1 166 584.00 | | 14 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 218.00 | -571 437.00 | | -9 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 803.00 | | 5 000.00 | 20 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 997.00 | 209 997.00 | | 209 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 748 266.00 | 748 266.00 | | 748 266.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 382.00 | 23 777.00 | 24 605.00 | 48 382.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 014.00 | 996 014.00 | | 996 014.00 |