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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 329.00 | 199 732.00 | 87 597.00 | 287 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 722.00 | 1 625 036.00 | 536 686.00 | 2 161 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 705.00 | 1 824 768.00 | 722 937.00 | 2 547 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 786.00 | | 402 786.00 | 402 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 650.00 | 96 525.00 | 1 676 124.00 | 1 772 650.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 258 392.00 | | 258 392.00 | 258 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 714.00 | 96 525.00 | 2 347 188.00 | 2 443 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 420.00 | 1 921 293.00 | 3 070 126.00 | 4 991 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 286 699.00 | | | 286 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DK Provisions réglementées | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 924.00 | | | 1 809 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 729.00 | | | 274 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 794.00 | | | 698 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 585.00 | | | 286 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 202.00 | | | 1 260 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 126.00 | | | 3 070 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 901.00 | | | 1 147 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 152 169.00 | | 8 152 169.00 | 8 152 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 169.00 | | 8 152 169.00 | 8 152 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 367 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 054.00 | | | -108 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 137.00 | | | 8 183 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 738.00 | | | 8 111 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 225.00 | | 132 728.00 | 2 415 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 2 547 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 2 449 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 571.00 | | 132 728.00 | 2 316 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 614.00 | 86 257.00 | 104.00 | 1 738 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 614.00 | 86 257.00 | 104.00 | 1 738 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 123 716.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 306.00 | | 10 780.00 | 107 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 306.00 | | 10 780.00 | 107 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 306.00 | 123 716.00 | 10 780.00 | 107 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 794.00 | 698 794.00 | | 698 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 819.00 | 1 656 819.00 | | 1 656 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 729.00 | 162 428.00 | 112 301.00 | 274 729.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 365.00 | 1 783 365.00 | | 1 783 365.00 |
VW T.V.A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 202.00 | 1 147 901.00 | 112 301.00 | 1 260 202.00 |