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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 179.00 | 671.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 168 300.00 | 161 700.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 441.00 | 82 808.00 | 8 633.00 | 91 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 902.00 | 258 288.00 | 171 614.00 | 429 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 049.00 | | 470 049.00 | 470 049.00 |
BZ Autres créances | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CF Disponibilités | 349 871.00 | | 349 871.00 | 349 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 975.00 | | 1 012 975.00 | 1 012 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 877.00 | 258 288.00 | 1 184 590.00 | 1 442 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
DL TOTAL (I) | 441 613.00 | | | 441 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
EA Autres dettes | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 935.00 | | | 168 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 977.00 | | | 742 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 590.00 | | | 1 184 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 496.00 | | | 615 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 866.00 | 2 871 657.00 | 3 034 523.00 | 162 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 866.00 | 2 871 657.00 | 3 034 523.00 | 162 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GE Autres charges | | | 18 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 985.00 | | | 3 039 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 437.00 | | | 2 959 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 119.00 | | 783.00 | 429 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 658.00 | | 783.00 | 420 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 228.00 | 21 059.00 | | 237 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 671.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 720.00 | 20 389.00 | | 230 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 935.00 | 168 935.00 | | 168 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 470 049.00 | | | 470 049.00 |
VB T. V. A. | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 539.00 | 28 558.00 | 118 981.00 | 147 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 990.00 | 555 379.00 | 611.00 | 555 990.00 |
VW T.V.A. | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 477.00 | 615 496.00 | 118 981.00 | 734 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 308.00 | | | 222 308.00 |
ST Autres comptes | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
YT Sous‐traitance | 2 367 693.00 | | | 2 367 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 704 262.00 | | | 2 704 262.00 |