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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 3 369.00 | 2 852.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 382 883.00 | | 382 883.00 | 382 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 548.00 | 81 506.00 | 52 042.00 | 133 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 533.00 | 85 481.00 | 438 052.00 | 523 533.00 |
BT Marchandises | 322 547.00 | 62 349.00 | 260 198.00 | 322 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 981.00 | 62 349.00 | 334 632.00 | 396 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 514.00 | 147 830.00 | 772 684.00 | 920 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 260.00 | 312 260.00 | | 312 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
DH Report à nouveau | 324 943.00 | 428 128.00 | | 324 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 711.00 | -103 185.00 | | -120 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 550 570.00 | 668 429.00 | | 550 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 992.00 | 139 955.00 | | 42 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 710.00 | 116 023.00 | | 155 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | 18 028.00 | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 114.00 | 274 135.00 | | 222 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 684.00 | 942 564.00 | | 772 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 114.00 | 274 135.00 | | 222 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 883.00 | | | 342 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 3 200.00 | | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 734.00 | 6 747.00 | | 78 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 348.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 714.00 | 6 399.00 | | 75 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 8 705.00 | 275.00 | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 114.00 | 222 114.00 | | 222 114.00 |