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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 168.00 | 94 543.00 | 15 625.00 | 110 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 320.00 | 116 587.00 | 34 733.00 | 151 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 578.00 | 211 131.00 | 187 447.00 | 398 578.00 |
BT Marchandises | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 813.00 | | 144 813.00 | 144 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 392.00 | 211 131.00 | 332 261.00 | 543 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 718.00 | | | 271 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
DL TOTAL (I) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 261.00 | | | 332 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 665.00 | | 868 665.00 | 868 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 665.00 | | 868 665.00 | 868 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 139.00 | | | 877 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 107.00 | | | 847 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 578.00 | | | 398 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 489.00 | | | 261 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 385.00 | 11 745.00 | | 199 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 385.00 | 11 745.00 | | 199 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269.00 | 1 180.00 | 3 088.00 | 4 269.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
ST Autres comptes | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |