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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 7 335.00 | 1 855.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 220.00 | 7 335.00 | 1 885.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 501.00 | | 298 501.00 | 298 501.00 |
CF Disponibilités | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 598.00 | | 457 598.00 | 457 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 818.00 | 7 335.00 | 459 483.00 | 466 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 198.00 | 248 107.00 | | 239 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 039.00 | 91 091.00 | | 115 039.00 |
DL TOTAL (I) | 376 237.00 | 361 198.00 | | 376 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 507.00 | 7 008.00 | | 60 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 2 681.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 709.00 | 8 238.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 246.00 | 17 928.00 | | 83 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 483.00 | 379 126.00 | | 459 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 795.00 | | 206 795.00 | 206 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 795.00 | | 206 795.00 | 206 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | 31 978.00 | | 37 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 000.00 | 157 419.00 | | 208 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 961.00 | 66 328.00 | | 92 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 039.00 | 91 091.00 | | 115 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 338.00 | | 650.00 | 9 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 9 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | | 650.00 | 9 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149.00 | 2 954.00 | 768.00 | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 2 954.00 | 768.00 | 5 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 950.00 | 63 920.00 | 30.00 | 63 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |