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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 624.00 | 141 166.00 | 24 458.00 | 165 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 41 783.00 | 1 692.00 | 43 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 965.00 | 191 678.00 | 214 287.00 | 405 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
BZ Autres créances | 389 279.00 | | 389 279.00 | 389 279.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 222.00 | | 811 222.00 | 811 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 187.00 | 191 678.00 | 1 025 508.00 | 1 217 187.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DH Report à nouveau | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
DL TOTAL (I) | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
DP Provisions pour risques | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 537.00 | | | 309 537.00 |
EA Autres dettes | 278 468.00 | | | 278 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 652.00 | | | 716 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 508.00 | | | 1 025 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 653.00 | | | 716 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 442.00 | | 1 489 442.00 | 1 489 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 442.00 | | 1 489 442.00 | 1 489 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 164.00 | | | -28 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 844.00 | | | 1 508 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 313.00 | | | 1 434 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 965.00 | | | 405 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 099.00 | | | 209 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 241.00 | 10 438.00 | | 181 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 512.00 | 10 438.00 | | 172 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 426.00 | | | 150 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 468.00 | 278 468.00 | | 278 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
UX Autres créances clients | 421 382.00 | 421 382.00 | | 421 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 383 618.00 | 383 618.00 | | 383 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 203.00 | 810 661.00 | 40 542.00 | 851 203.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 652.00 | 716 652.00 | | 716 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
ST Autres comptes | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
YT Sous‐traitance | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 478.00 | | | 376 478.00 |