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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 1 075 449.00 | 743 121.00 | 332 328.00 | 1 075 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 976.00 | 573 281.00 | 15 695.00 | 588 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 164.00 | 1 432 489.00 | 154 674.00 | 1 587 164.00 |
BF Prêts | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 333.00 | 2 845 229.00 | 689 104.00 | 3 534 333.00 |
BT Marchandises | 845 226.00 | 125 613.00 | 719 613.00 | 845 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 564.00 | 185 363.00 | 2 038 201.00 | 2 223 564.00 |
BZ Autres créances | 4 568 159.00 | | 4 568 159.00 | 4 568 159.00 |
CF Disponibilités | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 117.00 | 310 976.00 | 7 788 141.00 | 8 099 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 450.00 | 3 156 204.00 | 8 477 245.00 | 11 633 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 626.00 | 509 706.00 | | 1 207 626.00 |
DH Report à nouveau | | -1 179 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 303.00 | 1 887 886.00 | | 936 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 929.00 | 2 967 626.00 | | 3 903 929.00 |
DP Provisions pour risques | 866 662.00 | 940 485.00 | | 866 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 662.00 | 940 485.00 | | 866 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539.00 | 4 910.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 674.00 | 1 021 384.00 | | 803 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 049.00 | 1 126 903.00 | | 1 314 049.00 |
EA Autres dettes | 1 583 392.00 | 1 021 827.00 | | 1 583 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 706 654.00 | 3 175 186.00 | | 3 706 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 245.00 | 7 083 297.00 | | 8 477 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 654.00 | 3 175 186.00 | | 3 706 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 539.00 | 4 910.00 | | 5 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 180 778.00 | 11 158.00 | 14 191 935.00 | 14 180 778.00 |
FG Production vendue services | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 362 074.00 | 11 158.00 | 14 373 232.00 | 14 362 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 565 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 379 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 250.00 | |
GE Autres charges | | | 78 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 515 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 873.00 | 100.00 | | 32 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 873.00 | 1 515 220.00 | | 32 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 843.00 | 1 515 220.00 | | 32 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 608 732.00 | 15 077 840.00 | | 15 608 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 672 429.00 | 13 189 954.00 | | 14 672 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 303.00 | 1 887 886.00 | | 936 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 963.00 | | 104 362.00 | 3 497 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 993.00 | 3 534 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 993.00 | 3 382 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 325.00 | | 104 362.00 | 3 346 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 515.00 | 64 707.00 | 67 993.00 | 2 848 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 177.00 | 64 707.00 | 67 993.00 | 2 752 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 485.00 | 784 250.00 | 858 073.00 | 940 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 485.00 | 784 250.00 | 858 073.00 | 940 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 250.00 | 858 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 674.00 | 803 674.00 | | 803 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 049.00 | 1 314 049.00 | | 1 314 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 392.00 | 1 583 392.00 | | 1 583 392.00 |
UP Prêts | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 564.00 | 2 223 564.00 | | 2 223 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568 159.00 | 4 568 159.00 | | 4 568 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 379.00 | 6 963 878.00 | 54 500.00 | 7 018 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 654.00 | 3 706 654.00 | | 3 706 654.00 |