| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 260.00 | 8 064.00 | 196.00 | 8 260.00 |
AN Terrains | 138 680.00 | | 138 680.00 | 138 680.00 |
AP Constructions | 1 230 820.00 | 258 396.00 | 972 423.00 | 1 230 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 347.00 | 215 739.00 | 125 608.00 | 341 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 861.00 | 330 755.00 | 138 105.00 | 468 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 211.00 | 812 955.00 | 1 494 256.00 | 2 307 211.00 |
BT Marchandises | 996 180.00 | | 996 180.00 | 996 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 739.00 | | 574 739.00 | 574 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609 418.00 | | 4 609 418.00 | 4 609 418.00 |
BZ Autres créances | 1 120 647.00 | | 1 120 647.00 | 1 120 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 778 961.00 | | 7 778 961.00 | 7 778 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960 552.00 | | 5 960 552.00 | 5 960 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 540 497.00 | | 21 540 497.00 | 21 540 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 847 708.00 | 812 955.00 | 23 034 753.00 | 23 847 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 675 635.00 | 7 675 635.00 | | 7 675 635.00 |
DH Report à nouveau | 2 622 374.00 | | | 2 622 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 602.00 | 3 242 374.00 | | 1 980 602.00 |
DL TOTAL (I) | 12 291 810.00 | 10 931 209.00 | | 12 291 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 949.00 | 122 995.00 | | 336 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 2 057.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 640.00 | 17 802.00 | | 27 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 044.00 | 1 218 401.00 | | 2 920 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 220.00 | 3 172 191.00 | | 3 152 220.00 |
EA Autres dettes | 141 000.00 | 89 812.00 | | 141 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 163 199.00 | 97 996.00 | | 4 163 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742 943.00 | 4 721 253.00 | | 10 742 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 034 753.00 | 15 652 462.00 | | 23 034 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 576 014.00 | 4 669 973.00 | | 10 576 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 350 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 835 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 185 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 201 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 488 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 085.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 480 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 11 418.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 11 418.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 69 064.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 817.00 | 584.00 | | 22 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 367.00 | 69 648.00 | | 23 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 016.00 | -58 230.00 | | -23 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 646.00 | 1 278 753.00 | | 709 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 207 289.00 | 36 509 292.00 | | 24 207 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 226 688.00 | 33 266 918.00 | | 22 226 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 602.00 | 3 242 374.00 | | 1 980 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 851.00 | | 1 011 558.00 | 1 728 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 198.00 | 2 307 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 198.00 | 2 179 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 667.00 | | 1 010 238.00 | 1 602 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 924.00 | | 1 320.00 | 117 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 052.00 | 131 901.00 | 55 998.00 | 737 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 647.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 634.00 | 131 255.00 | 55 998.00 | 729 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 044.00 | 2 920 044.00 | | 2 920 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 163 199.00 | 4 163 199.00 | | 4 163 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 609 418.00 | 4 609 418.00 | | 4 609 418.00 |
VB T. V. A. | 489 110.00 | 489 110.00 | | 489 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 949.00 | 170 020.00 | 166 929.00 | 336 949.00 |
VI Groupe et associés | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 254.00 | 499 254.00 | | 499 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 659.00 | 681 659.00 | | 681 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960 552.00 | 5 960 552.00 | | 5 960 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 265 905.00 | 12 265 356.00 | 549.00 | 12 265 905.00 |
VW T.V.A. | 3 084 031.00 | 3 084 031.00 | | 3 084 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742 943.00 | 10 576 014.00 | 166 929.00 | 10 742 943.00 |