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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 11 826.00 | 3 950.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 24 726.00 | 13 437.00 | 38 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 284.00 | 40 512.00 | 155 772.00 | 196 284.00 |
BT Marchandises | 198 088.00 | 10 000.00 | 188 088.00 | 198 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 462 224.00 | | 462 224.00 | 462 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 926.00 | 10 000.00 | 880 928.00 | 890 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 212.00 | 50 512.00 | 1 036 700.00 | 1 087 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 124.00 | 544 666.00 | | 506 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 216.00 | 9 314.00 | | 101 216.00 |
DL TOTAL (I) | 717 339.00 | 663 981.00 | | 717 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 4 458.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 75 215.00 | | 115 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 479.00 | 137 661.00 | | 190 479.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | 9 886.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 361.00 | 228 306.00 | | 319 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 700.00 | 892 287.00 | | 1 036 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 431.00 | 6 081.00 | | 34 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 471.00 | 6 081.00 | | 30 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 203 199.00 | 203 199.00 | | 203 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 483.00 | 230 099.00 | 8 385.00 | 238 483.00 |