| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 18 405.00 | 897.00 | 19 302.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 682 789.00 | 7 789.00 | 675 000.00 | 682 789.00 |
AP Constructions | 8 139 038.00 | 4 523 254.00 | 3 615 784.00 | 8 139 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 842.00 | 362 016.00 | 142 825.00 | 504 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 425.00 | 523 628.00 | 164 797.00 | 688 425.00 |
AX Avances et acomptes | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BF Prêts | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 999.00 | 5 435 092.00 | 4 666 907.00 | 10 101 999.00 |
BT Marchandises | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CF Disponibilités | 445 525.00 | | 445 525.00 | 445 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 949.00 | | 654 949.00 | 654 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 949.00 | 5 435 092.00 | 5 321 856.00 | 10 756 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 759 255.00 | 3 759 255.00 | | 3 759 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 922.00 | -1 400 140.00 | | -1 170 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 559.00 | 229 218.00 | | -54 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 500.00 | 449 566.00 | | 217 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 273.00 | 3 147 898.00 | | 2 861 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 182.00 | 836 102.00 | | 697 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 915.00 | 1 281 596.00 | | 1 284 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 275.00 | 116 569.00 | | 117 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 187.00 | 205 713.00 | | 225 187.00 |
EA Autres dettes | 136 025.00 | 139 593.00 | | 136 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 584.00 | 2 579 573.00 | | 2 460 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 856.00 | 5 727 471.00 | | 5 321 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 669.00 | 1 976 327.00 | | 1 999 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 2 261 948.00 | | 2 261 948.00 | 2 261 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 955.00 | | 2 261 955.00 | 2 261 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 96 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 920.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 126.00 | 6 574.00 | | 90 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 500.00 | 137 682.00 | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 626.00 | 144 256.00 | | 232 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | 4 864.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 5 704.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 323.00 | 138 552.00 | | 229 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 458.00 | 2 034 909.00 | | 2 516 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 017.00 | 1 805 691.00 | | 2 571 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 559.00 | 229 218.00 | | -54 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 958 957.00 | | 183 972.00 | 9 958 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 930.00 | 10 101 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 180.00 | 10 035 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 898 831.00 | | 176 912.00 | 9 898 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 7 060.00 | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054 261.00 | 384 782.00 | 3 950.00 | 5 054 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 209.00 | 2 196.00 | | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038 052.00 | 382 586.00 | 3 950.00 | 5 038 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
UP Prêts | 7 060.00 | 5 560.00 | 1 500.00 | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 182.00 | 236 267.00 | 460 915.00 | 697 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 915.00 | 1 284 915.00 | | 1 284 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
VP Divers | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 254.00 | 200 679.00 | 1 575.00 | 202 254.00 |
VW T.V.A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 584.00 | 1 999 669.00 | 460 915.00 | 2 460 584.00 |