| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 497.00 | 200.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 46 057.00 | 45 899.00 | 157.00 | 46 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 124.00 | 97 596.00 | 12 527.00 | 110 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 328.00 | 45 867.00 | 4 461.00 | 50 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 534.00 | 189 860.00 | 41 673.00 | 231 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BT Marchandises | 222 500.00 | 88 000.00 | 134 500.00 | 222 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 584.00 | 10 921.00 | 355 663.00 | 366 584.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 740 227.00 | | 740 227.00 | 740 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 060.00 | 98 921.00 | 1 483 139.00 | 1 582 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 594.00 | 288 781.00 | 1 524 812.00 | 1 813 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 062.00 | 204 275.00 | | 200 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399.00 | 5 787.00 | | 11 399.00 |
DL TOTAL (I) | 321 462.00 | 320 062.00 | | 321 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 411.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 23 540.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 843.00 | 465 721.00 | | 994 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 760.00 | 140 298.00 | | 167 760.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 350.00 | 659 651.00 | | 1 203 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 812.00 | 979 714.00 | | 1 524 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 350.00 | 659 651.00 | | 1 203 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 843.00 | 994 843.00 | | 994 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UX Autres créances clients | 355 110.00 | 355 110.00 | | 355 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 413.00 | 394 938.00 | 11 475.00 | 406 413.00 |
VW T.V.A. | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 753.00 | 1 204 753.00 | | 1 204 753.00 |