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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 62.00 | 1 242.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 11 217.00 | 3 308.00 | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 322.00 | 104 285.00 | 107 037.00 | 211 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 354.00 | 115 563.00 | 595 791.00 | 711 354.00 |
BT Marchandises | 214 915.00 | | 214 915.00 | 214 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CF Disponibilités | 826 921.00 | | 826 921.00 | 826 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 223.00 | | 1 083 223.00 | 1 083 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 578.00 | 115 563.00 | 1 679 014.00 | 1 794 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 666.00 | 1 130 108.00 | | 1 238 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 328.00 | 108 558.00 | | 78 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 994.00 | 1 249 666.00 | | 1 327 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 865.00 | 95 605.00 | | 175 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 118 925.00 | | 115 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 567.00 | 53 069.00 | | 59 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 020.00 | 267 600.00 | | 351 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 014.00 | 1 517 266.00 | | 1 679 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 562.00 | 267 600.00 | | 307 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 246.00 | | 908 246.00 | 908 246.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 556.00 | | 908 556.00 | 908 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 190.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 190.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -190.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 35 408.00 | | 19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 133.00 | 1 400 644.00 | | 931 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 806.00 | 1 292 085.00 | | 852 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 328.00 | 108 558.00 | | 78 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 051.00 | | 1 303.00 | 710 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | 1 303.00 | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 847.00 | | | 225 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 25 969.00 | | 89 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 594.00 | 25 908.00 | | 89 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 271.00 | 34 813.00 | 43 458.00 | 78 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 592.00 | 41 388.00 | 47 204.00 | 88 592.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 020.00 | 307 562.00 | 43 458.00 | 351 020.00 |