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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 202.00 | 153 774.00 | 42 428.00 | 196 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 51 431.00 | 35 749.00 | 87 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 090.00 | 205 913.00 | 778 177.00 | 984 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 176.00 | | 409 176.00 | 409 176.00 |
BZ Autres créances | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CF Disponibilités | 297 113.00 | | 297 113.00 | 297 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 156.00 | | 927 156.00 | 927 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 246.00 | 205 913.00 | 1 705 333.00 | 1 911 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
DG Autres réserves | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
DH Report à nouveau | -21 616.00 | | | -21 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 146.00 | -21 616.00 | | 151 146.00 |
DL TOTAL (I) | 498 046.00 | 346 900.00 | | 498 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 002.00 | 690 411.00 | | 684 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 699.00 | 209 598.00 | | 338 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 397.00 | 122 951.00 | | 147 397.00 |
EA Autres dettes | 37 190.00 | 1 800.00 | | 37 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 287.00 | 1 024 760.00 | | 1 207 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 333.00 | 1 371 660.00 | | 1 705 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 713.00 | 1 024 760.00 | | 592 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 126 544.00 | | 2 126 544.00 | 2 126 544.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 559.00 | | 2 126 559.00 | 2 126 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 797.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 642.00 | 987 672.00 | | 2 151 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 495.00 | 1 009 287.00 | | 2 000 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 146.00 | -21 616.00 | | 151 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 009.00 | | 73 816.00 | 913 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 984 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 283 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 708.00 | | | 700 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 301.00 | | 73 816.00 | 212 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 851.00 | 13 797.00 | 2 735.00 | 194 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 143.00 | 13 797.00 | 2 735.00 | 194 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 699.00 | 338 699.00 | | 338 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
UX Autres créances clients | 409 176.00 | 409 176.00 | | 409 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VC Groupe et associés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 002.00 | 69 428.00 | 506 674.00 | 684 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 394.00 | 547 394.00 | | 547 394.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 287.00 | 592 713.00 | 506 674.00 | 1 207 287.00 |