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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 057.00 | 20 736.00 | 9 321.00 | 30 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 833.00 | 60 000.00 | 37 833.00 | 97 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 748.00 | 82 144.00 | 47 604.00 | 129 748.00 |
BT Marchandises | 84 479.00 | 10 300.00 | 74 179.00 | 84 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 477.00 | 13 352.00 | 109 125.00 | 122 477.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 285 382.00 | | 285 382.00 | 285 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 242.00 | 23 652.00 | 476 589.00 | 500 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 989.00 | 105 796.00 | 524 193.00 | 629 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
DH Report à nouveau | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
DL TOTAL (I) | 296 876.00 | | | 296 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 317.00 | | | 227 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 193.00 | | | 524 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 317.00 | | | 227 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 535.00 | | 27 213.00 | 102 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 677.00 | | 27 213.00 | 100 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 443.00 | 14 701.00 | | 67 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 035.00 | 14 701.00 | | 66 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | 13 352.00 | 12 170.00 | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 470.00 | 13 352.00 | 12 170.00 | 22 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470.00 | 13 352.00 | 12 170.00 | 22 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 352.00 | 12 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 831.00 | 130 381.00 | 450.00 | 130 831.00 |
VW T.V.A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 317.00 | 227 317.00 | | 227 317.00 |