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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
AP Constructions | 81 950.00 | 45 524.00 | 36 425.00 | 81 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 721.00 | 84 750.00 | 26 970.00 | 111 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 313.00 | 79 188.00 | 13 125.00 | 92 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 360.00 | 227 535.00 | 389 826.00 | 617 360.00 |
BT Marchandises | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 742.00 | 674.00 | 22 068.00 | 22 742.00 |
BZ Autres créances | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 968.00 | | 284 968.00 | 284 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 654.00 | 674.00 | 451 980.00 | 452 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 014.00 | 228 209.00 | 841 806.00 | 1 070 014.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 435 965.00 | 429 401.00 | | 435 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | 17 564.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 573 996.00 | 567 965.00 | | 573 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 216.00 | 21 542.00 | | 17 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 110 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 25 228.00 | | 23 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 458.00 | 57 934.00 | | 71 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 809.00 | 214 704.00 | | 267 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 806.00 | 782 670.00 | | 841 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 948.00 | 197 489.00 | | 254 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 350.00 | | 790.00 | 617 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 617 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 285 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 300.00 | | | 316 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 973.00 | | 790.00 | 285 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 410.00 | 20 286.00 | 162.00 | 207 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 338.00 | 20 286.00 | 162.00 | 189 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | 548.00 | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 548.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 548.00 | | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 215.00 | 4 354.00 | 12 861.00 | 17 215.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 809.00 | 254 948.00 | 12 861.00 | 267 809.00 |