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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 978.00 | | 448 978.00 | 448 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 886.00 | 168 796.00 | 26 091.00 | 194 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 819.00 | 81 669.00 | 17 150.00 | 98 819.00 |
BF Prêts | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 563.00 | 250 465.00 | 494 098.00 | 744 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 252.00 | 250 465.00 | 616 787.00 | 867 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 796 953.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 303.00 | 153 714.00 | | 72 303.00 |
DL TOTAL (I) | 116 970.00 | 994 667.00 | | 116 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 172.00 | 172.00 | | 216 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 506.00 | 275 486.00 | | 244 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 097.00 | 46 851.00 | | 39 097.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 169.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 818.00 | 322 678.00 | | 499 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 787.00 | 1 317 345.00 | | 616 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 818.00 | 322 678.00 | | 499 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 473.00 | | 7 216.00 | 740 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 744 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 293 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 978.00 | | | 448 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 616.00 | | 7 216.00 | 289 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 657.00 | 19 934.00 | 3 126.00 | 233 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 657.00 | 19 934.00 | 3 126.00 | 233 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 506.00 | 244 506.00 | | 244 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 216 172.00 | 216 172.00 | | 216 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 818.00 | 499 818.00 | | 499 818.00 |