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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 756.00 | 35 314.00 | 20 442.00 | 55 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 48 274.00 | 4 787.00 | 53 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 845.00 | 83 783.00 | 175 062.00 | 258 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 887.00 | 83 783.00 | 221 104.00 | 304 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DH Report à nouveau | -15 574.00 | | | -15 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 224.00 | | | -4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 104.00 | | | 221 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 874.00 | | 723.00 | 259 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 258 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 108 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 846.00 | | 723.00 | 109 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 776.00 | 6 760.00 | 1 752.00 | 78 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 155.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 736.00 | 6 604.00 | 1 752.00 | 78 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 6 667.00 | 26 667.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 209.00 | 3 286.00 | 12 923.00 | 16 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 215.00 | 15 831.00 | 384.00 | 16 215.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 390.00 | 66 134.00 | 39 589.00 | 152 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
YT Sous‐traitance | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |